河北承德第一中學2017年決算情況說明

      我單位嚴格按照承德市財政局承財教（2018）18號文要求，將財政部門批復的決算在單位網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:

一、學校概況

 河北承德第一中學始建于1903年（清·光緒29年），1978年學校再次被確定為河北省首批辦好的重點中學之一。2008年9月遷入新址，占地204畝，建筑面積75000平米。十四個主體建筑包括教學樓、實驗樓、辦公樓、國際部、圖書館、報告廳、體育館、師生公寓、生活服務中心等。各類教學設施均達到國家級示范校標準?，F(xiàn)有64個高中教學班，3000多學生，學生全員住宿，封閉管理。在編教職工280人，其中，專任教師223人中，具有碩士學位的教師23人，全國模范教師2人，特級教師6人；具有高級教師職稱的教職工101人。內(nèi)設辦公室、教務處、政教處、總務處四大處室 。

二、收入支出情況：

1、收入支出決算總體情況：2017年總收入6487.48萬元,本年總支出6545.49萬元，2017年度年初結轉和結余492.41萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，2017年年末結轉和結余434.40萬元，結余分配0萬元。

2、收入決算情況：2017年總收入6487.48萬元，比上年減少6.63%，比年初預算數(shù)6479.51萬元增加7.97萬元,增加0.12%;原因為本年度項目政府性基金預算財政撥款收入比上年增加。

3、支出決算情況：本年總支出6545.49萬元。比上年增加2.57%，原因為本年度基本支出比上年增加6.66%。 本年支出年初預算數(shù)6479.51萬元,決算數(shù)6545.49萬元,增加1.02%。其中基本支出年初預算數(shù)5509.51萬元,決算數(shù)5471.22萬元,減少0.69%,原因為本年項目支出較上年減少；項目支出年初預算數(shù)970萬元,決算數(shù)1074.28萬元,增加10.75 %，原因為2017年追加了三棟宿舍樓整體改造工程項目。

 4、財政撥款收入支出總體情況說明：本單位2017年收入全部為一般公共預算財政撥款收入，本年支出全部為一般公共預算財政撥款支出。2017年一般公共預算財政撥款年初結轉和結余492.41萬元。年末結轉和結余434.40萬元。

三、三公經(jīng)費支出情況                   

2017年我單位“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款決算支出 12.2 萬元，比上年增加 1.91萬元，同比增長18.62%。具體支出情況如下：（一）公務用車購置及運行維護費支出 6.99萬元，同比增加 1.91 萬元，同比增長37.49%。①公務用車購置支出0 萬元，同比下降或增長0%。②公務用車運行維護費支出6.99萬元，同比增長37.49%。（二）公務接待費支出  3.41萬元，同比增長151.98%。（三）因公出國（境）費支出1.80萬元，同比減少53.18%。我單位三公經(jīng)費變動主要原因分別是：公務接待費比上年增加，公車運行費同比增加，因公出國（境）費減少。

因公出國（境）情況:本年度組織因公出國（境）團  3 人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團組 0 人次。

公務車輛購置及保有情況:本年購置公務用車 0  輛，年末公務用車保有量  2  輛。

公務接待情況：本年公務接待 6批次，251人次。外事接待3批次，158人次。

四、機關運行經(jīng)費支出：

2017年本單位（部門）機關運行經(jīng)費支出1346.25萬元，比2016年增加8.94萬元，增加0.67%。主要原因是： 2017年正常公用經(jīng)費預算數(shù)較上年增加132.27%，償還一部分以前年度欠款。

    五、政府采購情況：

政府采購貨物、工程、服務的總體情況：2017年本單位政府采購支出總額1069.2萬元，其中：政府采購貨物支出50.32萬元、政府采購工程支出972.49萬元、政府采購服務支出46.39萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

2017年本部門年末國有資產(chǎn)占有總體情況：固定資產(chǎn)總值20605.49萬元，在建工程4205.27萬元。

分布構成：房屋及構筑物17661.86萬元,交通工具45.78萬元,其他固定資產(chǎn)2897.85萬元。

主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)：房屋及構筑物17661.86萬元,通用設備303.10萬元,專用設備1959.90萬元,圖書107.14萬元,家具、用具等573.49萬元。

年度變動情況：固定資產(chǎn)2017年末值為20605.49萬元，比2016年同比增加15497.53萬元。

截止2016年12月31日，本單位共有車輛2輛，全部為業(yè)務用車，單位50萬元以上大型設備0臺，單位價值100萬元以上大型設備0臺。

七、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)承德市財政局承財教〔2018〕78號文精神，我單位按照《2017年度河北承德第一中學宿舍樓及操場改造工程財政重點績效評價工作實施方案》的通知內(nèi)容，對2017年度宿舍樓及操場改造工程項目資金的使用、管理情況以及開展的各項工作活動進行了認真自評，自評結果績效評價綜合得分95分，綜合評價等級為“優(yōu)”

八、其他重要事項的說明

此項無

  九、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（六）結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出

（十）基本建設支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕所發(fā)生的一般公共預算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）其他交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。

（十四）公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十五）其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機）購置支出（含車輛購置稅）。

（十六） 機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。